Sitzung: 20.09.2016 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
Kreisdirektor Gilbeau teilt Folgendes mit:
„Die Frage des Ktabg. Kortmann zu Top 7
(SV-9-0544) in der Sitzung des AfFWuK am 13.06.2016, in welcher Höhe die
Finanzanlagen des Kreises Coesfeld aus Anteilen an Unternehmen der fossilen
Energieträger-Branche bestehen, wird wie folgt beantwortet:
Alle Finanzanlagen des Kreises Coesfeld
entsprechen sowohl der Richtlinie für Geldanlagen des Kreises Coesfeld, als
auch dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 11.12.2012
zur Anlage von Kapital durch Gemeinden und Gemeindeverbände.
Direkte Finanzanlagen in Unternehmen der
fossilen Energieträger-Branche werden vom Kreis Coesfeld nicht gehalten.
In den vom Kreis Coesfeld gehaltenen
Mischfonds waren zum Zeitpunkt der Rückfrage (Stichtag) Anteile in den Sektoren
Öl, Gas, Energie und Versorgung nach Darstellung der jeweiligen Fondsmanager
wie nachfolgend aufgeführt enthalten:
Finanzanlagen in Form von Mischfonds |
Gesamt-Fondsvermögen |
Stichtag |
Anteile in den
Sektoren |
wvk-Versorgungsfonds |
425.000.000,00
€ |
12.07.2016 |
2,68 % Anleihen aus dem Sektor Öl & Gas |
Deka-Kommunal-Euroland-Balance |
1.205.590.000,00
€ |
12.07.2016 |
0,06 % Anteile aus dem Sektor Energie und Versorgung |
Deka-PB Werterhalt 4y |
194.910.000,00
€ |
06.07.2016 |
0,13 % Aktien aus dem Sektor Energie und Versorger |
Deka-PB Wertkonzept |
17.820.000,00
€ |
06.07.2016 |
keine entsprechenden Anteile |
DZ-Privatbank |
5.000.000,00 € |
05.07.2016 |
0,95 % Aktien der Veolia Energy |
Oddo Meriten |
27.000.000,00
€ |
04.07.2016 |
3 -7 % Anteile je nach Definition |
Um das Deka-Depot zu stabilisieren wurden die Anteile des Deka-PB
Werterhalt 4y und des Deka-PB Wertkonzept mittlerweile veräußert. Der
Veräußerungsertrag von 5.071.797,37 € wurde wieder angelegen. Zur Vermeidung
eines „Klumpenrisikos“ sind 1.000.000,00 € in Anteile am
DekaBank-Kommunal-Euroland Balance Fonds und 4.071.797,37 € in Anteile am
Deka-Stiftungen Balance Fonds angelegt worden.
Die neu erworbenen Mischfondsanteile entsprechen ebenfalls den
Anlagerichtlinien des Kreises Coesfeld und werden insbesondere von Stiftungen
des privaten und öffentlichen Rechts gehalten. Auch beim Deka-Stiftungen
Balance Fonds ist der Anteil der Beteiligungen an Unternehmen, die überwiegend
fossile Brennstoffe verwerten, relativ gering. Ein genauer Wert lässt sich
aufgrund der unterschiedlichen Definitionen kaum darstellen. In dem Sektor
Utilities = Elektrizität sind z.B. sowohl herkömmliche Stromerzeuger, als auch
Alternative Stromerzeuger erfasst. Der Anteil der Beteiligungen an diesem
Sektor beträgt insgesamt ca. 4% des Fondsvermögens, dass am 05.09.2016 mit
1.571.929.987,00 € ausgewiesen wurde. Ein außergewöhnliches Risiko ist hier
daher nicht erkennbar.
Mit Stand vom
30.08.2016 führt das Deka-Depot des Kreises Coesfeld bei der Sparkasse
Westmünsterland folgende Bestände:“
Finanzanlage |
Buchwert |
Stichtag |
Kurs |
Kurswert |
Stille Reserve |
Deka-Kommunal-Euroland-Balance |
4.000.000,00 € |
30.08.2016 |
66,05 € |
4.070.726,49 € |
70.726,49 |
Deka-Stiftungen Balance |
4.071.797,37 € |
30.08.2016 |
58,36 € |
4.081.212,84 € |
9.415,47 |
Oddo Meriten Compass WKN A14S5M |
1.997.950,50 € |
30.08.2016 |
9,86 € |
2.020.491,48 € |
22.540,98 |
Summe |
10.069.747,87
€ |
|
|
10.172.430,82
€ |
102.682,95 |